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  • Դδ֪ / ߣadmin / ʱ䣺2023-03-03
  • 地产股热炒后,€稳增长”主题如何接棒?

    3?6日大盘一轮€见底€后,部分房地产企业公布的全年业绩和€季度€售数据并不理想,毛利率的大幅下滑也让投资者担忧€?/p>

    然€,地产股的表现却让市场意外??6日以来万科A?00002.SZ)等龙头股累计涨幅也超过50%??日,有基建龙头企业公布订单超预期,工程机械为代表的€稳增长”主题板块也€始崛起€?/p>

    业内人士认为,€稳增长”主题依然是接下来行情的主线,预计金融地产相关的行情可以继续,€建筑建材€家电家装等地产上下游产业链,也会出现一定的布局机会,有可能接棒接下来的反弹行情?/p>

    鑫鼎基金首席经济学家″向第€财经记€表示,今年行情的核心就是金融地产,地产′在底部,地产产业链和基建今年也有€起联动的机会,€稳增长”系列政策是接下来行情的主要催化剂€玄甲金融CEO林佳义向第一财经记€表示,地产松绑及€稳增长”,对上游供应链的需求有€定拉动,对于下游的家电等修复也将非常直接?/p>

    4?日早上,基建龙头′€中国中铁?01390.SH)公布,2022年第€季度新签订单 6057 亿元,同比增?4%,增速创2014年以来单季新高€对此,国盛证券分析师何亚轩表示,主要原因为:€稳增长”政策发力,公司积极把握机遇,市场开拓力度加大;另外,去年同期基数较低(2021年第€季度订单同比下滑2.5%)€?/p>

    地产股热炒,基建订单超预期等消息,引发了4?日工程机械板块领涨大盘,基建板块延续?月中旬以来的反弹新高?/p>

    深圳€位知名基金经理向第一财经记€表示,基建龙头的订单数据超预期,让加快基建“稳增长”得到‘认,这对地产、基建相关产业链都有€定的拉动,接下来地产后周期的家电、家装等都有€定布€机会?/p>

    中信证券策略分析师秦培景表示,预计经济数据的披露将促使€稳增长”政策二次集中发力,其中针对地产的€一揽子”政策将继续加力,同?月中旬还是政策利率下调的关键窗口。若疫情拐点与政策发力点如预期叠加,A′期修复行情将贯穿二三季度,建议继续紧扣€稳增长”主线,坚定布局“估值低位€和“预期低位€品种,并在二季度重点关注地产和基建产业链€?/p>

    华西证券策略分析师李立峰表示,二季度来看,在“政策靠前发力€€时加力”的要求下,货币政策有望维持宽松,后续仍有降准降息预期€海外方面,短期全球“滞€”担忧难以消€,美联储加快货币紧缩也将对全球大类资产产生扰动€国内方面,本土疫情反复使得部分地区经济活动按下暂停键,经济下行压力进一步加大€当前A″于反复磨底的过程中,风格上,红利策略、稳增长价€蓝筹仍胜一筹€行业配置上,建议投资€关注三′线:基建相关,如“建筑€建材€;地产相关,如“金融€房地产”;预期困境行业将€步改善的板块,如€养殖€等?/p>